Что такое отскок в трейдинге простыми словами
Пробой или Отскок? Продолжение паттерна
Предыдущая статья имела определенный интерес.
4,7к просмотров, 61 (. ) добавлено в закладки, но всё же Тимофей меня не добавил в рассылку, как автора достаточно популярной статьи))) Ну да ладно))
Продолжим делать доброе дело.
Прочитав предыдущую статью, кто то скажет, а что делать если вошёл по системе, а тебя выбило по стопу? 
Соответственно, мы просто входим на том же уровне в другую сторону (зеленая стрелка). Такие ситуации тоже бывают, но не часто.
Тут понятно. Идем дальше.
Как повысить эффективность паттерна? Либо задам вопрос по другому: как понять, будет пробой уровня или отскок?
Здесь я думаю варианты разные могут быть (к примеру, по ленте принтов, стакану), расскажу об одном из них.
Допустим вы научились строить уровни и должны понять входить на отскок или пробой.
Достаточно смотреть каким образом цена подходит к уровню:
1. Импульсное движение
2. Поступательным движением с глубокими откатами.
О чем говорит пункт 1.
Если цена идет без отката, ее «тянут», по пути никто не фиксирует профит, значит цель дойти до определенной зоны. Если цена идет вверх, значит идут в зону стоп лосов продавцов. Там крупняк выставляет лимитные заявки и заполняет их стоп лосами продавцов (покупки), для крупняка это продажа — фикс профита или загрузка шорта. Это суть.
В этом случае высоковероятен отскок от уровня. Цена подошла импульсом к уровню — жди отскок.
Если у вас есть платформа анализа объёма в свече (например СБПро и профиль КЛастерПрофиль), то вы должны в моменте увидеть следующую картину. Пробив уровень, цена застывает на месте на несколько секунд/долей секунд, в этот момент кластер быстро наливается объёмом, при этом цена продолжает стоять на месте — это заливается лимитник крупного игрока, а мясо покупает, торгуя пробой. 
О чем говорит пункт 2.
Если цена идет к уровню медленно (допустим вверх), строит глубокие откаты, жди отскок. По сути любой откат — это фиксация прибыли в общей тенденции.
Важно подметить, что если цена не дошла до уровня и начала строить базу/флет как хотите, то
в этом случае высоковероятен пробой уровня. Цена подошла медленно к уровню или построила базу перед ним — жди пробой.
В этом случае вариант входить (для восходящей тенденции) с нижней границы флета, вы его сразу идентифицируете, т.к. будете знать, что цена подошла «медленно».
Вроде бы простые правила, повысят ваши шансы на профитную торговлю.
Рекомендую RADDAR тем, кому важно держать руку на пульсе рынка. Платформа в 2 клика раскрывает картину по 28 активам. Доступна бесплатная версия для теста.
Price Action: Как торговать отбой от уровня
Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?
Особенности торговли от уровней
Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.
Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.
Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть – произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.
Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.
Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.
То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.
Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.
Вход в рынок
Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.
Это могут быть следующие паттерны:
После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.
Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.
Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов
Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.
Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.
Что касается тейк-профита – жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.
Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.
Важные нюансы
1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.
На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.
2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.
Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.
3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.
Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.
По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив – пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны – прорыв можно считать состоявшимся.
4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта – это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.
Заключение
Заключение
При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации – здесь нет.
И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.
Торговля на пробой и отскок (отбой) от форекс уровня
Со временем, постоянно практикуя торговлю от уровней вы найдете для себя четкий алгоритм, который будет позволять зарабатывать стабильные прибыли даже при использовании классических индикаторов. Торговые форекс уровни — это действительно мощный инструмент биржевого трейдинга, который обязательно пригодится вам в будущем, какие бы системы анализа вы не использовали.
В сегодняшнем обзоре мы детально рассмотрим с вами все нюансы заработка на форекс при помощи поиска пробоя или отскока от уровня. На эту тему написана уже ни одна статья нашего портала, однако здесь мы постараемся рассмотреть вопрос по максимуму, чтобы ничего не ускользнуло от вашего внимания.
Как правильно построить торговые уровни форекс
Это очень обширная тема, заслуживающая отдельного внимания, поэтому для тех, кто желает качественно ознакомится со способами обнаружения реальных форекс уровней я настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей которую я написал для читателей портала еще два года назад и она до сих пор остается очень актуальной — торговые уровни форекс. Еще больше информации вы можете получить из быстрых курсов обучения или стандартного курса методики I-FSR. Сегодня эти «обучалки» вполне доступны каждому начинающему трейдеру, поэтому я бы рекомендовал не тратить свое время на тонны бестолковой литературы из интернета, а сразу приступить к изучению профессиональных тактик форекса. Здесь же я выделю только основные моменты:
• Торговые уровни долго не живут и изменчивы также, как и люди.
Уровни, как и любые другие формации на рынке форекс создаются живыми людьми, а точнее их представлениями о будущем валютного курса. Именно ваши покупки и продажи рождают все возможные изменения котировок. Поэтому важно понимать, что формация созданная год назад или даже — месяц, не может быть дееспособной сегодня. Если нет крупного покупателя или продавца по этим ценам, то почему вообще ваш уровень должен отрабатывать?
• Каждый уровень выдает свое назначение еще до пробоя или отскока.
Если вы будете внимательны, то обнаружите, что вам не нужны никакие формации цены для того, чтобы определить — будет цена делать отскок от уровня, либо наоборот, будет совершен пробой от уровня. Я уже приводил массу примеров в статье «торговые уровни форекс«, поэтому не буду углубляться. Просто приведу факты: когда маркетмейкер активно покупает валюту (привожу к примеру, он может и продавать), то для этого ему необходим контрагент (обычно толпа, но не всегда). Происходит провокация толпы на продажи (чтобы купить, маркетмейкеру необходимо, чтобы был тот, кто продает), которая и рождает уровень отскока. Это точки, от которых маркетмейкер покупает. Точки цены, от которых тот продает толпе создают уровень пробоя. Вот и весь секрет образования реально рабочих уровней на форекс, и понятие «рабочие» здесь рождено не рекламным лозунгом «форекс-гуру», а именно тем, что на этих уровнях происходит РАБОТА маркетмейкера и его контрагента. Естественно, что здесь дополнительно помогают отсеивать ложные уровни анализ объемов, но подробнее об этом только тут — стандартный курс «Метод I-FSR».
Торговля на отскок (отбой) от форекс уровня
Если вы считаете, что это так сложно, то сильно заблуждаетесь и скорее всего начитались очередной бессмысленной чепухи с кучей непонятных вам терминов. Торговля на отскок от уровня — один из самых простых методов торговли, который мы подробно рассматриваем в быстрых курсах обучения и который проще всего освоить на первых этапах любому начинающему трейдеру. Сейчас мы рассмотрим с вами все возможные варианты торговли от уровней, созданные трейдерами еще в прошлое десятилетие, после чего я расскажу свое видение этого вопроса.
• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #1
Давайте договоримся о следующем, вы без сомнения можете выстраивать уровни при помощи уровней пивот, мюррея и так далее. На нашем сайте, вы можете вбить в поиск запрос индикаторы уровней и получить десятки подобных инструментов с подробным описанием. НО, если вы не начнете делать это самостоятельно, то скорее всего никогда не сможете понимать то, чем занимаетесь. Во всех ниже представленных примерах я не буду уделать внимания тому, как именно уровень построен, мы будем рассматривать только принцип торговли от уровней.
Итак, вариант первый: трейдер ждет когда цена подойдет близко к уровню сопротивления, после чего выставляет отложенный лимит ордер чуть выше или чуть ниже уровня с небольшим стоп приказом (обычно за уровнем, либо на 10-15 пунктов от точки открытия ордера). Тейк профит в данном случае может быть расположен по ближайшему уровню, а может определяться умножением расстояние стоп приказа (на 2, 3 и так далее). Жто был пример для отскока на продажу, на покупку соответственно наоборот. Способ, мягко говоря с очень слабыми перспективами, особенно, если уровень строится так, как это описано на большинстве финансовых порталов. Как строить уровни правильно — читайте здесь. Посмотрим на картинку:
• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #2
Второй вариант от «мастеров форекса» меня улыбает еще больше, но все же он должен быть куда эффективнее, чем предыдущий (тут, я снова привожу пример на продажу, для покупок наоборот). Здесь уже рекомендуется найти свечу с длинным телом (желательно вдвое большим, чем средняя свеча на графике), которая коснется уровня сопротивления своей тенью, но не закроется выше него.
После чего в качестве подтверждения вы дожидаетесь следующей свечи, которая закроется так же — ниже уровня. В некоторых вариациях трейдер может дожидаться нескольких свечей, либо выставлять stop ордер (buy или sell stop) на определенном расстоянии от уровня. Как только он срабатывает, открывается сделка со стоп приказом по границе уровня и целью по ближайшему уровню. Либо опять же умноженная на расстояние стоп лосса. Подробнее о способах классической торговли на отскок (отбой) от уровня смотрите в видео ролике ниже:
Классическая торговля на отскок (отбой) от уровней форекс.
Думаю, из видео ролика вам стало вполне понятно, как торгуют на отскок от уровней большинство трейдеров валютного рынка форекс. Я не буду говорить, что эти методы чем то плохи, я их не тестировал, но предполагаю что подобный стиль трейдинга приносит (если приносит) очень небольшой доход. И его эффективность больше зависит от умения грамотно построить уровни.
• Торговля на отскок (отбой) от уровня по методу VSA и Price Action
Здесь уже будет поинтересней, однако от вас потребуются хотя бы начальные знания о выше представленных методиках анализа, изучить вы их можете при помощи наших видео уроков — здесь. Либо прочитав полный курс лекций по теме VSA и Price Action от нашего портала. Здесь отскок и пробой уже рассматриваются как показатели рыночного спроса и предложения, что дает более высокие шансы на успех. Основной принцип заключается в поиске паттернов и определении зон накопления, распределения и аккумуляции на форекс, именно их присутствие у определенного уровня позволяет решить проблему торговли на пробой или на отскок. Кроме того, эти методики позволяют отфильтровывать ложные пробои и отскоки.
• Торговля на отскок (отбой) по моему методу I-FSR
Во-первых, я считаю, что если вы умеете грамотно находить уровни форекс, как я это описал здесь, то вы уже наполовину профессионально торгуете по уровням цены. Осталось лишь дополнить эту стратегию родными составляющими. То есть, если вы нашли область цены, от которой маркетмейкер покупает свои активы и линию по которой ему продает контрагент, то остается лишь убедиться в этом при помощи анализа паттернов цены и объемов, сопровождающих оба типа этих сделок. Проще говоря: Вам нужно убедиться в том, что крупный игрок набрал необходимый ему актив (это легко отследить при помощи объемов) и конечно же в том, что его контрагент «отдал последнее». Отлично помогают сделать это, при подходе цены к уровню, паттерны метода I-FSR, учитывающие в своих формациях не только цену, но и сопутствующие ей объемы. Для начинающих, я бы порекомендовал изучить основные паттерны метода VSA, сообщающие вам о недостаточности спроса и предложения. Именно они помогут вам на первых этапах совершать максимально четкие сделки на отскок или отбой от уровня.
Торговля на пробой от уровня форекс
Почему то считается, что именно торговля на пробой уровня является самой сложной в трейдинге. Предполагаю, что проблема здесь кроется именно в неправильном построении последних. Как я уже говорил выше, уровни должны отражать реальный рабочий процесс на рынке, где вы четко понимаете от каких точек торгует маркетмейкер, от каких точек ему предоставляет актив для деятельности контрагент. Это может быть другой крупный игрок (тогда на рынке появляется флет или движение в канале цены), либо рыночная толпа.
Но смысл именно кроется в том, что вы понимаете следующее: при подходе цены к уровню маркетмейкера — ожидается отскок (если контрагентов маркетмейкера является другой крупный участник, то все уровни будут на отскок, не забывайте об этом), при подходе к уровню толпы — работа ТОЛЬКО на пробой со стопом за областью актива маркетмейкера. Все! Если вы знаете какой уровень и кем создан — у вас никогда не будет проблемы и тем более разницы в работе на пробой или отскок от уровня. На рынке постоянно происходит БОРЬБА, зная между кем и в каком углу ринга каждый из соперников находится — вы зарабатываете на них, пока они решают свои проблемы «кулаками» :).
Способы торговли на пробой уровня форекс
Способы классической торговли на форекс с помощью пробоя определенного торгового уровня на практике не особенно различаются от торговли на отскок от уровня. Но все же, давайте рассмотрим какие способы нам предлагают, и для начала предлагаю посмотреть следующий видео урок по торговле на пробой:
Как вы могли заметить из видео ролика выше, способов торговли пробоями вполне достаточно, но представлю наиболее популярные, что сегодня можно встретить в сети интернет:
1. Торговля на пробой уровня с помощью stop и limit ордеров.
Вариаций здесь огромная масса, но обычно принципы одни и те же. Для начала вам необходимо нанести на график валютной пары торговые уровни, либо использовать для этих целей индикаторы уровней. Которые и позволят вам расставлять отложенные стоп ордера. В самом простом варианте от вас потребуется найти ближайший уровень, который на ваш взгляд будет пробит ценой и выставить по его цене отложенник buy или sell stop. Однако, это максимально рискованный стиль торговли пробоями, который отрицает любую фильтрацию сигнала на ложность. Крайне не рекомендуется даже трейдерами классического теханализа.
Торговля на пробой с подтверждением: при подходе цены к важному уровню вы дожидаетесь его пробития свечей и закрытия ее выше уровня сопротивления (для покупок). Свеча должна быть большой, рекомендуется чтобы она была вдвое больше средней свечи на графике. После этого подтверждающим сигналом к открытию сделки является последующая свеча, закрывшаяся также, выше уровня. Это позволяет вам выставить лимит ордер (в данном случае buy limit) ниже текущей цены и чуть выше уровня сопротивления. Стоп приказ при этом обычно выставляется по границе последнего бара, либо если он слишком велик, то на 10-15 пунктов от цены по которой должен открыться лимитник. Тейк профит при этом устанавливается по стандарту: либо по ближайшему уровню, либо умножая его на расстояние стоп приказа. Это торговля с минимальными рисками, однако только при условии, что рынок будет подчиняться этим правилам. Посмотрите, как это выглядит на практике:
2. Торговля на пробой с открытием сделок по рыночной цене.
Мой любимый способ трейдинга, который так или иначе я постоянно применяю в автоматических разработках наших форекс советников. На практике, только он способен четко убедиться в зарождении или продолжении тренда. Ведь, что такое по сути пробой уровня — это торговля алгоритмами поиска трендового движения. Такие торговые стратегии могут быть исключительно трендовыми, так как пробой канала цены всегда обозначает только его.
Принцип такой работы в своей схеме очень прост: вы находите уровень пробоя и дожидаетесь дальнейшей реакции цены. Отличным примером такого метода является паттерн Prica Action, именуемый как — Breakout Pullback Continuation, подробнее о нем и других паттернах метода price action — читайте тут. Принцип паттерна очень прост — цена тестирует и пробивает уровень, после чего вновь происходить тест уровня с пробоем ближайшего максимума (для покупок), смотрите на рисунок ниже:
Здесь рекомендую обратить особенное внимание на то, что на каждой точке теста должен наблюдаться рост объемов, так как именно они должны подтвердить, что эта формация действительно является отражением рыночной работы крупного участника и его контрагента. Если объемы очень малы или являются средними, стоит задуматься о том, действительно ли это работа, а не просто рыночные шумы. Момент определения ложности подобного пробоя на самом деле несколько более тонок, так как существуют моменты, когда в этот период просто осуществляется сброс актива от крупного участника толпе. Подробно ознакомиться с тонкостями вы сможете в стандартном курсеметода i-fsr. Однако, здесь отлично сработают и привычные Вам сигналы VSA, позволяющие точно определить места аккумуляции и распределения — подробнее здесь. Так же существует масса других паттернов, позволяющих обозначить продолжение или начало нового тренда, на нашем сайте их предоставлено огромное количество.