голова и плечи в трейдинге фигура что означает
Фигура «Голова и плечи». Когда входить в сделку и как рассчитать целевой уровень?
Содержание статьи
Фигура Форекс «Голова и плечи» (ГиП) является классической фигурой технического анализа. Свое название эта графическая модель получила от английского Head&Shoulders. Рассмотрим основные элементы ГиП, а также особенности торговли по этой модели.
Как определить паттерн «Голова и плечи»?
Отметим, что чем старше таймфрейм, на котором образовалась фигура, тем выше ее значимость. Чтобы понять, как формируется фигура «Голова и плечи», рассмотрим пример на скрине:
Паттерн «Голова и плечи»
По минимумам левого и правого «Плеч» прочерчивается линия «Шеи», которая фактически выступает линией поддержки. Пробой ценой именно этой линии дает трейдеру сигнал на продажу.
Помимо этого, важными параметрами фигуры, согласно классическому техническому анализу, являются:
При дальнейших пояснениях остановимся на этих параметрах подробнее.
Когда входить в сделку и где выставлять Стоп Лосс?
Вход в сделку по этой формации можно осуществлять несколькими способами:
1. Выставить отложенный ордер Sell Stop под уровень «Шеи» или войти «с рынка», если вы находитесь у компьютера и отслеживаете ситуацию по пробою.
Минусом такого входа является то, что в данном случае можно войти в рынок на ложном пробое, при котором цена нарисует шпильку и уйдет вверх, чем отменит фигуру «Голова и плечи». Подобная поспешность связана с большим риском, но в то же время позволяет войти по наилучшей цене.
2. Войти в рынок при тестировании линии «Шеи» снизу, то есть при подтверждении того, что поддержка выступает уже как сопротивление.
После пробоя, когда пробойная свеча закроется ниже линии «Шеи», можно выставить лимитный ордер Sell Limit, или же мониторить ситуацию и открывать позицию «с рынка». Преимущество такого входа в том, что вы будете уверены в наличии пробоя. Минусом является то, что цена не всегда доходит до линии «Шеи» или вообще не возвращается для тестирования этого уровня, а сам пробой сопровождается сильным и практически безоткатным движением. В нашем примере цена не достигла бы лимитного ордера.
Недостатки такого входа в том, что вы пропускаете достаточно крупную часть движения и имеете больший риск в сделке, поскольку уровень Стоп Лосс будет располагаться там же, где и в первых двух вариантах открытия позиции, а потенциальная цель окажется ближе к точке входа.
Самой большой ошибкой новичков, торгующих по этой фигуре, является спешка со входом. Трейдеры стараются войти в рынок еще до того, как будет пробита линия «Шеи». Но помните: пока не было ее пробоя, фигура не считается сформировавшейся. Поэтому всегда начинайте действовать только после пробоя.
Дополнительно можно использовать индикаторы (например, MACD), c помощью которых удобно отслеживать дивергенции между пиком левого «Плеча» и «Головы», что служит подтверждающим фактором ожидающегося разворота цены.
Объемы торговли
Исходя из классической теории технического анализа и трактования торговли по фигуре «Голова и плечи», важным параметром считается увеличение объемов торгов при пробое линии «Шеи». Это свидетельствует о том, что трейдеры увеличивают свои позиции, что приводит к дальнейшему падению цены, а значит, вход по фигуре подтверждается.
Как рассчитать целевой уровень по фигуре «Голова и плечи»?
Цель по фигуре «Голова и плечи», то есть тот уровень, на котором будет выставлен Тейк Профит, рассчитывается как расстояние от пика «Головы» до линии «Шеи,» отложенное от точки пробоя. В нашем примере это расстояние составило 136 пунктов.
Следует учитывать, что это расчетная величина, поэтому дополнительно следует принимать во внимание наличие иных факторов, которые могут препятствовать движению цены (например, наличие на пути к цели сильных уровней сопротивления). В таких случаях возможно закрытие позиции при достижении ценой значимого уровня или закрытие на нем части позиции с переводом оставшейся в безубыток.
Паттерн перевернутая «Голова и плечи»
Вывод
«Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии».
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Разбираемся в трейдниге: Психологическая карта фигуры «Голова и Плечи»
Как технические аналитики, мы знаем, что акции, индексы и фьючерсы часто формируют модели, похожие друг на друга. В то время, как никакие две модели не дублируют друг друга абсолютно, распознаваемые особенности проявляются достаточно часто, чтобы мы могли идентифицировать эти модели и использовать их для прогнозирования движения цены. Так как эти модели отражают веру и эмоции людей, важный аспект знания модели — способность понять основное поведение человека и торговать соответственно ему.
Множество индексов и акций на своих дневных графиках в настоящее время формируют или уже сформировали модель разворота, известную как «голова и плечи». Голова и плечи появляется на графике (в любом масштабе времени), когда акция (например) растет в восходящем тренде к новому максимуму. Сильный объем поднимает цену к пику, который формирует вершину левого плеча.
Затем имеет место откат. Откат — отражение массовой психологии; когда опоздавшие к подпрыгнувшему восходящему тренду вскакивают в игру. В момент, когда откат завершается, они вступают, подталкивая цену новому максимуму. Вскоре, тем не менее, уставшие опоздавшие прекращают «расплачиваться» за перекупленную акцию. Нарастает страх и, они осознают, что рискованно взгромоздились на рушащуюся вершину (голова). Короткие продавцы начинают нападать, и испуганные быков взывают к милосердию рынка. Акция кувыркается до предшествующей области поддержки, сформированной завершением левого плеча. Теперь голова полностью сформировалась.
В этой области, известной, как линия шеи (законченной модели), маленькая группа обнадеженных покупателей снова увеличивает цену. На сей раз, однако, теплящийся оптимизм пододвигает цену лишь до вершины левого плеча, а то и ниже. Цена разворачивается, формируя вершину правого плеча.
Короткие продавцы выделяют слюну и точат когти. Когда цена падает обратно, чтобы коснуться линии шеи, модель головы с плечами закончена. К этому времени некоторые короткие продавцы уже вошли пораньше (высокий риск), в ожидании надвигающееся падения ниже линии шеи. Много раз акция сделает гэпы вниз (на дневном графике) после того, как закончена модель голова и плечи, когда короткие продавцы будут гнать паникующих инвесторов из несчастной акции.
Каждая ценовая модель имеет свой основной психологический проект, который отражает эмоции и поведение масс. Торговля этими эмоциями — важный инструмент в арсенале каждого трейдера.
Паттерн голова и плечи: руководство для трейдера, как определить фигуру и технический анализ
Популярный паттерн «голова и плечи», который зачастую считают самым надежным из всех основных разворотных паттернов, используют как новички, так и опытные трейдеры для торговли на различных рынках. Преимущество этой графической фигуры – наличие определенных областей тейк-профита и риска.
Обратный паттерн голова и плечи (перевернутые голова и плечи) так же полезен для любого трейдера, при работе с ним используется тот же подход, что и в традиционном варианте.
Паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи (или перевернутые голова и плечи) напоминает стандартный вариант, только в перевернутом виде. Перевернутый паттерн голова и плечи отмечается при нисходящем тренде (см. изображение ниже) и указывает на разворот нисходящего тренда при формировании более высоких минимумов.
Как определить фигуры голова и плечи на графике
Определение паттерна голова и плечи на различных рынках идентично, что делает эту фигуру универсальным инструментом любой торговой стратегии. Главные шаги при идентификации этого паттерна:
Торговля по паттерну голова и плечи
Если трейдер знает, как определить стандартную и обратную фигуру голова и плечи, эти знания легко применить в техническом анализе на всех возможных рынках.
Пример 1: торговля по паттерну голова и плечи
На приведенном выше скриншоте показан паттерн голова и плечи на графике фондового индекса Германии DAX 30. Форма паттерна очевидна, а линия шеи выделена пунктирной синей горизонтальной линией. Трейдеры будут пытаться войти в шорт после закрытия торгов или движения ниже линии шеи (обратите внимание на отметку «Точка входа). Некоторые трейдеры используют правило «двухдневного закрытия», согласно которому для открытия шорта необходима вторая подтверждающая свеча ниже линии шеи. Торговля при первоначальном прорыве ниже линии шеи позволяет трейдерам получить более существенную прибыль от полноценного нисходящего движения, однако эта тактика более рискованна, поскольку прорыв ниже линии шеи на тот момент еще не подтвержден закрытием свечи.
Пример 2: торговля по обратному паттерну голова и плечи
Обратный паттерн голова и плечи на графике валютной пары USD / ZAR выглядит ассиметрично, что довольно распространено. Линия шеи слегка перекошена, но целостность паттерна сохраняется.
Уровень открытия лонга определяется прорывом линии шеи или закрытием свечи выше линии шеи. Уровень стопа рассчитывается исходя из минимума правого плеча, а высота лимитного уровня определяется благодаря измерению расстояния от минимума головы до линии шеи.
Преимущества и недостатки паттерна голова и плечи
Преимущества
Недостатки
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Голова и плечи в трейдинге – что это за популярное выражение, что обозначает голова и плечи на финансовом рынке и почему она появляется
Последовательность цен, график которых выглядит как голова и плечи.
Голова и плечи – это фигура, которую можно увидеть на графике цены. Она может предвещать разворот рынка – снижение после роста или подъем после спада.
Голова и плечи – самый популярный паттерн в трейдинге, но работает он далеко не всегда. Давайте разбираться, почему так происходит.
Что такое голова и плечи
Так называется фигура, которую можно увидеть на ценовом графике. Например, вот цены меняются в течение какого-то периода времени, трейдер на них смотрит и видит нечто, отдаленно напоминающее голову и плечи.
В техническом анализе принято считать, что голова и плечи свидетельствуют о развороте рынка. Та тенденция, которая была, закончилась и уступила место обратной. Если был подъем, как на картинке выше, – начинается спад. А если был спад, начинается подъем.
Почему так происходит? Магии никакой нет.
На чем основан принцип действия фигуры «голова и плечи»
Все основано на трендах. Голова и плечи – это фигура, которая естественным образом возникает тогда, когда один тренд меняется на другой.
Вот смотрите, был на рынке восходящий тренд. То есть каждый новый ценовой максимум был выше предыдущего максимума, а каждый новый минимум тоже был выше предыдущего минимума:
Дальше происходит первый «надлом» тренда. Цена сначала пробивает уровень поддержки (синий), потом опускается еще ниже – либо до уровня предыдущей впадины, либо немного не доходя ее, либо даже пробивая ее уровень. В нашем случае новый минимум оказался чуть ниже уровня предыдущего.
Затем рынок пытается продолжить движение в восходящем направлении, но сил ему не хватает. Он делает лишь незначительный подъем, как правило, – до уровня одной из прошлых ценовых вершин или ниже.
А потом начинается новое снижение.
И что мы видим? Мы видим новый тренд. Трех экстремумов для его построения вполне достаточно. Вот я построил ценовой канал, в котором этот тренд дальше будет двигаться.
Цена, конечно, не должна и не обязана идти по этому каналу. Но общее направление задано, тенденция сформирована.
В чем особенности перевернутой головы и плеч
Особенностей никаких нет. Просто ситуация, которую я описал выше, может возникать не только на восходящих трендах, но и на нисходящих. То есть цена шла вниз, а потом развернулась и пошла наверх.
На нисходящих графиках может формироваться точно такая же голова и плечи. Ее не стали называть какими-то другими словами, но добавили прилагательное «перевернутая».
Вот в случае с «двойной вершиной» все иначе – после восходящего тренда двойная вершина, а после нисходящего – двойное дно.
Где искать голову и плечи
Везде. Вообще, технический анализ основывается на том, что цена учитывает все, поэтому смотреть надо только на график и больше никуда. То есть вы можете брать абсолютно любой инструмент с любого из четырех рынков:
Советую вам обратить внимание вот на что. Есть инструменты, которые поддаются технической аналитике лучше и хуже. Например, после того как Швейцария перестала стабилизировать курс франка, он потерял свою техничность. По британскому фунту можно найти много технической аналитики, но он способен на резкие ценовые скачки, поэтому с ним тоже надо быть осторожным.
И еще. Голова и плечи однозначно плохо работает на рынке низковолатильных инструментов. Поэтому, например, на рынке облигаций этот паттерн не привлекает к себе такого внимания, как на рынке акций или валюты. Плюс, если вы торгуете низковолатильными инструментами, у вас будут проблемы из-за гэпов.
Изучите внимательно свой финансовый инструмент, прежде чем искать на нем голову и плечи и открывать по ней сделки.
Как быть с крупными таймфреймами
Когда я читал книгу Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», он там приводил примеры гигантских «голов и плеч» на недельном таймфрейме. Но обычно трейдеры не заходят так далеко и анализируют паттерны максимум на дневных таймфреймах.
Имейте в виду, что если вы разглядели голову и плечи на «дневке», вам придется ждать прибыли по ней в течение нескольких дней. А может быть, и недель, если рынок уйдет в коррекцию.
Подумайте, готовы ли вы к такому ожиданию и не страшно ли вам оставлять открытые сделки на выходные, когда могут выйти какие-нибудь финансовые новости, и в понедельник все будет перевернуто вверх дном.
Стратегия торговли в паттерне «голова и плечи»
Когда трейдеры видят на графике голову и плечи, они думают: «Так, надо открываться на понижение». И у них возникает вопрос – где именно открывать сделку и где закрывать.
Согласно правилам технического анализа, открывать позицию надо тогда, когда цена пробьет уровень шеи. Шея – это линия, которая соединяет два плеча головы.
«Пробитие» будет тогда, когда тело японской свечи окажется ниже уровня шеи. Если свеча «проткнет» шею тенью – это не будет считаться пробитием.
У нас пробой как раз был, вот он. Как только эта свечка закончила формироваться и после нее начала формироваться другая – надо сразу открываться на понижение.
Вопрос о том, где закрываться, спорный. Одни аналитики говорят, что надо измерить высоту головы, отложить ее от шеи и закрываться на этом уровне. Другие считают, что это слишком рискованно и достаточно половины высоты головы. Третьи говорят: «Смотрите на фигуру, если голова слишком большая, то хватит и половины, если маленькая – то берите всю».
Чем больше цель – тем выше риск, что рынок развернется или уйдет в коррекцию.
Вот я отложил от шеи половину головы (синяя линия) и всю высоту головы (зеленая линия). Получилось две цели. На их уровень надо поставить Тейк Профит – приказ на автоматическое закрытие прибыльной сделки.
Дошла цена хоть до одной из них? Нет. Ни до одной. Дойдет ли в будущем – неизвестно.
Если рынок полностью разворачивается, то трейдер начинает уходить в минус. Назревает еще один вопрос – на каком уровне надо закрываться. Тут у трейдеров не возникает споров – на уровне плеча.
На уровне плеча трейдер должен поставить Стоп Лосс – торговый приказ, который автоматически закроет убыточную сделку, если рынок начнет разворачиваться.
Как мы видим, рынок пошел против нас, но закроется ли сделка с убытком? Нет. Цена не дошла до уровня плеча. В принципе, нисходящий тренд не сломался, хоть и стал не таким мощным, каким был изначально. Может быть, рынок еще опустится вниз после коррекции, и сделка закроется с прибылью.
Почему «голова и плечи» не работает
Про этот паттерн говорят на всех курсах по трейдингу, но, как видите, работает он далеко не всегда. Давайте разберемся, почему.
Её все видят
Думаю, для вас не будет откровением тот факт, что графики у всех трейдеров одинаковые. Если вы увидели на графике голову и плечи – ее наверняка увидят миллионы других трейдеров.
80 % игроков рынка теряют свои деньги. А 20 % зарабатывают. Если куча мелких спекулянтов откроют свои сделки по голове и плечам – это будет отличный сигнал для более крупных игроков – можно вытолкнуть всех дилетантов с рынка и забрать себе их деньги.
Если так, почему паттерн все-таки иногда срабатывает? Потому что одни трейдеры могут смотреть на голову и плечи, другие – на трендовые индикаторы, третьи могут торговать на более крупном таймфрейме, где будут совсем другие сигналы и пр.
Поэтому «если повезет» – сработает. Если не повезет – ну, тогда печалька, вы останетесь без денег.
На цену влияет одновременно несколько факторов
Надо было даже сказать не «несколько», а много. Очень много. Рынок анализирует все события, которые происходят в экономике, политике и других сферах общественной жизни.
Может быть, например, такая ситуация. Доллар рос к рублю, потом начал падать. Появилась голова и плечи. Вы открыли сделку на понижение. А на следующий день американский президент негативно выразился в отношении России и доллар на фоне этих высказываний скаканул вверх. Паттерн не сработал, вы потеряли деньги.
А все почему? Потому что вот эта «голова и плечи» – не один единственный фактор на рынке. Как видите, есть и много других, значительно более сильных.
Стоит ли пытаться на заработать на «голове и плечах»
Нет. Как и вообще на техническом анализе. И вообще на трейдинге лучше не пытаться зарабатывать.
Причина одна. Заработок на голове и плечах, на технической аналитике, на трейдинге – это попытки отнять деньги у других трейдеров. Это все равно что сказать: «Я умнее всех. Сейчас я приду на биржу и все трейдеры отдадут мне свои деньги». Такого никогда не будет.
Если бы «голова и плечи» срабатывала, никаких других стратегий трейдинга не было бы. Все бы только и ждали этой головы, торговали бы по ней и богатели. Маск не стал бы тогда создавать свою Теслу, Цукерберг не стал бы создавать Фейсбук, а Безос – Амазон.
Но они все стали создавать свои мега-классные проекты. Почему? Потому что «голова и плечи» не работает, паттерны не работают, технический анализ и трейдинг – это трата времени и слив денег.
Что еще почитать
Прочитайте мою статью «Можно ли заработать на трейдинге». Я привожу там (как мне кажется) убедительные аргументы.
Если моя статья вас не убедит, давайте сделаем так. Вот моя подборка с курсами по трейдингу, я описал в ней очень много полностью бесплатных программ. Изучите их все и попробуйте торговать на демо-счетах. Если вы на демо-счете в течение 2-3 лет будете получать стабильную прибыль – я возьму все свои слова обратно. Хотя, наверное, 2-3 года – недостаточный срок… Но пусть для начала будет такой.
Если вы читаете эту статью, потому что хотите стать богатым, мой вам совет – инвестируйте. Инвестиции – это не то же самое, что спекуляции.
Если вам нечего инвестировать – начните работать удаленно и создавать капитал. Вот подборки с курсами на эту тему, там есть и бесплатные материалы:
Очень многие курсы в каждой подборке проходят на двух платформах – Нетологии и Скиллбоксе. Это онлайн-университеты с официальной лицензией на образовательную деятельность.
В Нетологии есть хороший курс по инвестированию, он называется «Личные финансы и инвестиции». Я вам очень его рекомендую. Я сам его смотрел, но в более ранней версии, когда курс был сильно сжат. Сейчас это достаточно обширная программа, где рассказывается про все финансовые инструменты, в которые можно вкладывать деньги, и про то, как это делать правильно.
Курс поделен на блоки, в каждом блоке есть несколько видеороликов. Вы смотрите эти видео, проходите небольшой тест после каждого, выполняете практико-ориентированное дз и отправляете преподавателю «отчет». Он проверяет и открывает вам доступ к следующему занятию.
Если у вас нет денег на курс – вот бесплатные электронные книжки по инвестициям. Скачайте их и прочитайте. Они небольшие, читаются очень легко.
Если книги вам понравятся – вот еще два вебинара от того же проекта.
Еще есть неплохие вебинары по инвестированию в банке Ак Барс. Я не знаю, где смотреть сами вебинары, почему-то нигде не вижу информации об этом, но записи уже прошедших эфиров есть на ютуб-канале банка. Вот пример одной такой записи, можете ее запустить прямо тут.
Надеюсь, что-то из перечисленного вас обязательно зацепит.
Заключение
В этой статье я постарался рассказать вам о паттерне «голова и плечи». И сделать это так, чтобы уберечь три вещи: ваше время, ваши деньги, ваши нервы. Надеюсь, у меня это получилось.
Уважаемые читатели, напишите свои вопросы по этой статье в комментариях. Скажите мне обо всем том, с чем вы не согласны. Если вы лично пытались торговать на бирже по паттерну «голова и плечи», расскажите, пожалуйста, о своих результатах.
Технический анализ. «Голова и плечи»
Знакомство с фигурами технического анализа, как правило, начинается с этой, достаточно распространённой, формы. На её примере рассмотрим основные свойства, характерные и для многих других фигур, порядок их построения и ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание.
На восходящем тренде фигура носит название «Голова и плечи», а на падающем — «Перевёрнутая голова и плечи». Она относится к разворотным. Появление этой фигуры указывает на перелом существующей тенденции и вероятный ход цены в обратном направлении. Состоит из трёх частей: «левое плечо», «голова» и «правое плечо».
Если подобная форма складывается в условиях бокового движения, то её не стоит рассматривать как разворотную.
Считается, что «правое плечо» должно повторять форму левого, однако на практике такое встречается редко.
Если сложились все признаки, значит, мы наблюдаем фигуру «Голова и плечи». Правда, для её использования необходимо выполнение ещё одного условия. Обратите внимание на красную черту, проведённую по минимумам цены, — «линию шеи». Пробой этой линии указывает на высокую вероятность падения цены. Именно с этой точки и стремятся открыть позиции активные трейдеры. После пробоя «линии шеи» цена часто возвращается к ней. Отскок от неё становится дополнительным подтверждением падения, и появляется ещё один шанс присоединиться к движению.
Если отбоя нет, то фигура «сломалась». Стоит подождать, пока картина рынка не прояснится.
Есть ещё одно положительное свойство у этой фигуры, позволяющее определить цель для движения цены, которое называется отмеренный ход.
Это свойство характерно и для других фигур и позволяет трейдеру понять, куда цена может прийти и где стоит подумать о фиксации прибыли.
Отмеренный ход даёт лишь ориентир, которого цена способна достигнуть, но она не обязана делать так всегда.
Отмеренный ход строится по высоте головы (на рисунке это зелёная линия), а потом откладывается от точки пробоя «линии шеи». Полученный уровень выделен синей линией.
В литературе отмечается ещё такое свойство фигуры: чем крупнее модель по размаху и ширине, тем значительнее будет последующее движение.
На рисунке 2 представлен линейный график. В отличие от свечного, он позволяет более наглядно выявлять фигуры. Это не значит, что придётся постоянно менять типы графиков. Постепенно вы привыкнете и сможете легко находить фигуры на любом.
Рассматривая поведение цены на реальных примерах, мы не увидим столь же идеальную картинку, но все характеристики фигуры будут присутствовать.
Считается, что значимость фигуры выше на крупных графиках — дневных, недельных. На более мелких интервалах, ниже дневного, эта фигура менее важна.
На падающей тенденции свойства и характеристики аналогичны восходящему тренду, только в обратную сторону.
В следующих статьях рассмотрим другие фигуры технического анализа.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.